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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 186 241.00 | | 186 241.00 | 186 241.00 |
AP Constructions | 147 982.00 | 147 982.00 | | 147 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 814.00 | 247 030.00 | 57 784.00 | 304 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 412.00 | 399 522.00 | 250 890.00 | 650 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BT Marchandises | 433 761.00 | | 433 761.00 | 433 761.00 |
BZ Autres créances | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
CF Disponibilités | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 084.00 | | 485 084.00 | 485 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 496.00 | 399 522.00 | 735 974.00 | 1 135 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
DG Autres réserves | 344.00 | | | 344.00 |
DH Report à nouveau | -20 359.00 | | | -20 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657.00 | | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | 124 859.00 | | | 124 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 409.00 | | | 302 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 484.00 | | | 121 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 373.00 | | | 141 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 115.00 | | | 611 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 974.00 | | | 735 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 769.00 | | | 487 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 348.00 | | 225.00 | 651 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 650 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 456 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 381.00 | | | 187 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 327.00 | | | 457 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | 225.00 | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 789.00 | 16 895.00 | 1 162.00 | 383 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 649.00 | 16 895.00 | 1 162.00 | 382 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 373.00 | 141 373.00 | | 141 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
VB T. V. A. | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 409.00 | 179 063.00 | 123 346.00 | 302 409.00 |
VI Groupe et associés | 121 484.00 | 121 484.00 | | 121 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 340.00 | | | 176 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 453.00 | 44 588.00 | 6 865.00 | 51 453.00 |
VW T.V.A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 115.00 | 487 769.00 | 123 346.00 | 611 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
ST Autres comptes | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 350.00 | | | 104 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 205.00 | | | 155 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 130.00 | | | 99 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 922.00 | | | 151 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |