| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 236 226.00 | 1 236 226.00 | | 1 236 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352 452.00 | 2 036 413.00 | 316 039.00 | 2 352 452.00 |
AH Fonds commercial | 16 540 413.00 | 135 616.00 | 16 404 798.00 | 16 540 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 035 115.00 | 5 603 362.00 | 431 752.00 | 6 035 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 384.00 | | 166 384.00 | 166 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 226.00 | | 502 226.00 | 502 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 561 500.00 | 34 627 591.00 | 34 933 908.00 | 69 561 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 195 521.00 | 1 202 300.00 | 33 993 222.00 | 35 195 521.00 |
BZ Autres créances | 5 177 793.00 | 42 673.00 | 5 135 120.00 | 5 177 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 024.00 | | 171 024.00 | 171 024.00 |
CF Disponibilités | 15 491 541.00 | | 15 491 541.00 | 15 491 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 454.00 | | 283 454.00 | 283 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 343 350.00 | 1 244 973.00 | 55 098 378.00 | 56 343 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 904 850.00 | 35 872 564.00 | 90 032 286.00 | 125 904 850.00 |
CU Autres participations | 42 723 682.00 | 25 615 974.00 | 17 107 708.00 | 42 723 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 553.00 | 106 553.00 | | 106 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 796.00 | 76 796.00 | | 76 796.00 |
DH Report à nouveau | 90 790.00 | 20 733.00 | | 90 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 392 844.00 | 7 270 057.00 | | 10 392 844.00 |
DK Provisions réglementées | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
DL TOTAL (I) | 18 594 266.00 | 15 394 139.00 | | 18 594 266.00 |
DP Provisions pour risques | 2 939 081.00 | 4 551 627.00 | | 2 939 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 939 081.00 | 4 551 627.00 | | 2 939 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 006.00 | 61 454.00 | | 6 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 399.00 | 1 247 209.00 | | 1 246 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 061 844.00 | 26 182 157.00 | | 30 061 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 199 763.00 | 8 940 508.00 | | 10 199 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 987.00 | 41 225.00 | | 35 987.00 |
EA Autres dettes | 26 639 744.00 | 34 998 384.00 | | 26 639 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 196.00 | 620 106.00 | | 309 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 498 940.00 | 72 091 044.00 | | 68 498 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 032 286.00 | 92 036 810.00 | | 90 032 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 142 341 877.00 | 11 659 759.00 | 154 001 636.00 | 142 341 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 341 877.00 | 11 659 759.00 | 154 001 636.00 | 142 341 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 001 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 121 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 124 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 853 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 895.00 | |
GE Autres charges | | | 567 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 165 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 835 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 201 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 243 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 991 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 061 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 016 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | 65 847.00 | | 1 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 141.00 | 373 280.00 | | 27 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 691 679.00 | 148 957.00 | | 1 691 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720 337.00 | 588 084.00 | | 1 720 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 664.00 | 7 548.00 | | 27 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 054.00 | 882 519.00 | | 424 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 282.00 | 2 790 114.00 | | 49 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 000.00 | 3 680 181.00 | | 501 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219 336.00 | -3 092 097.00 | | 1 219 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 581.00 | 115 019.00 | | 298 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544 887.00 | 929 231.00 | | 2 544 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 964 854.00 | 145 868 391.00 | | 161 964 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 572 010.00 | 138 598 334.00 | | 151 572 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 392 844.00 | 7 270 057.00 | | 10 392 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 874 063.00 | | 4 147 825.00 | 65 874 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 236 226.00 | | | 1 236 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 664.00 | 43 230 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 795.00 | 262 593.00 | 69 561 500.00 | 197 795.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 236 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 892 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 795.00 | 3 929.00 | 6 201 499.00 | 197 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 640 343.00 | | 252 522.00 | 18 640 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 104 862.00 | | 298 361.00 | 6 104 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 892 632.00 | | 3 596 941.00 | 39 892 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 395 464.00 | 482 757.00 | 2 219.00 | 8 395 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 236 226.00 | | | 1 236 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810 690.00 | 225 723.00 | | 1 810 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 348 548.00 | 257 033.00 | 2 219.00 | 5 348 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 246 399.00 | 1 246 399.00 | | 1 246 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 061 844.00 | 30 061 844.00 | | 30 061 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 734 063.00 | 1 734 063.00 | | 1 734 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 589.00 | 937 589.00 | | 937 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547 566.00 | 5 547 566.00 | | 5 547 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 196.00 | 309 196.00 | | 309 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502 226.00 | 502 226.00 | | 502 226.00 |
UX Autres créances clients | 34 270 230.00 | | | 34 270 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 607.00 | | | 110 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925 291.00 | | | 925 291.00 |
VB T. V. A. | 2 462 390.00 | | | 2 462 390.00 |
VC Groupe et associés | 957 733.00 | | | 957 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VI Groupe et associés | 21 092 178.00 | 21 092 178.00 | | 21 092 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 586.00 | 331 586.00 | | 331 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589 892.00 | | | 1 589 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 729.00 | | | 283 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 164 270.00 | 41 164 270.00 | | 41 164 270.00 |
VW T.V.A. | 7 196 524.00 | 7 196 524.00 | | 7 196 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 498 940.00 | 68 498 940.00 | | 68 498 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |