| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 236 226.00 | 1 236 226.00 | | 1 236 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715 574.00 | 2 252 064.00 | 463 510.00 | 2 715 574.00 |
AH Fonds commercial | 16 540 413.00 | 135 616.00 | 16 404 798.00 | 16 540 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 176 778.00 | 5 790 745.00 | 386 034.00 | 6 176 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835 838.00 | | 835 838.00 | 835 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 237 038.00 | 32 319 996.00 | 47 917 042.00 | 80 237 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 250 335.00 | 1 425 851.00 | 47 824 484.00 | 49 250 335.00 |
BZ Autres créances | 33 213 197.00 | 42 673.00 | 33 170 524.00 | 33 213 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 024.00 | | 171 024.00 | 171 024.00 |
CF Disponibilités | 3 157 553.00 | | 3 157 553.00 | 3 157 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 279.00 | | 311 279.00 | 311 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 125 667.00 | 1 468 524.00 | 84 657 143.00 | 86 125 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 362 705.00 | 33 788 519.00 | 132 574 186.00 | 166 362 705.00 |
CU Autres participations | 52 685 007.00 | 22 905 345.00 | 29 779 662.00 | 52 685 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 553.00 | 106 553.00 | | 106 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 796.00 | 76 796.00 | | 76 796.00 |
DH Report à nouveau | 483 635.00 | 90 790.00 | | 483 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 957 274.00 | 10 392 844.00 | | 19 957 274.00 |
DK Provisions réglementées | 20 883.00 | 7 282.00 | | 20 883.00 |
DL TOTAL (I) | 28 565 141.00 | 18 594 266.00 | | 28 565 141.00 |
DP Provisions pour risques | 301 934.00 | 2 939 081.00 | | 301 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 934.00 | 2 939 081.00 | | 301 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019 260.00 | 6 006.00 | | 3 019 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 399.00 | 1 246 399.00 | | 1 246 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 210 073.00 | 30 061 844.00 | | 41 210 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 598 917.00 | 10 199 763.00 | | 11 598 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 861.00 | 35 987.00 | | 98 861.00 |
EA Autres dettes | 46 343 346.00 | 26 639 744.00 | | 46 343 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 256.00 | 309 196.00 | | 190 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 707 111.00 | 68 498 940.00 | | 103 707 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 574 186.00 | 90 032 286.00 | | 132 574 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 238 704.00 | 12 469 830.00 | 158 708 534.00 | 146 238 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 238 704.00 | 12 469 830.00 | 158 708 534.00 | 146 238 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 291 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 710 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 425 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 111 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 985.00 | |
GE Autres charges | | | 287 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 059 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 231 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 550 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 693 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 353 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 982 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 266 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 498 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 27 141.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 840 581.00 | 1 691 679.00 | | 2 840 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840 881.00 | 1 720 337.00 | | 2 840 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 27 664.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915 077.00 | 424 054.00 | | 915 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 601.00 | 49 282.00 | | 215 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130 835.00 | 501 000.00 | | 1 130 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710 046.00 | 1 219 336.00 | | 1 710 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 419 878.00 | 298 581.00 | | 419 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 830 967.00 | 2 544 887.00 | | 2 830 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 486 362.00 | 161 964 854.00 | | 168 486 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 529 088.00 | 151 572 010.00 | | 148 529 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 957 274.00 | 10 392 844.00 | | 19 957 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 561 500.00 | | 17 186 507.00 | 69 561 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 236 226.00 | | | 1 236 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 325 697.00 | 53 527 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 510 969.00 | 80 237 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 236 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 255 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 273.00 | 6 217 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 892 866.00 | | 363 122.00 | 18 892 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 201 499.00 | | 201 552.00 | 6 201 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 230 909.00 | | 16 621 834.00 | 43 230 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 876 002.00 | 403 033.00 | | 8 876 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 236 226.00 | | | 1 236 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036 413.00 | 215 651.00 | | 2 036 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 603 362.00 | 187 382.00 | | 5 603 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 246 399.00 | 1 246 399.00 | | 1 246 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 210 073.00 | 41 210 073.00 | | 41 210 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 562 458.00 | 1 562 458.00 | | 1 562 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080 029.00 | 1 080 029.00 | | 1 080 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 112.00 | 286 112.00 | | 286 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 861.00 | 98 861.00 | | 98 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 053 418.00 | 24 053 418.00 | | 24 053 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 256.00 | 190 256.00 | | 190 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835 838.00 | 835 838.00 | | 835 838.00 |
UX Autres créances clients | 48 325 044.00 | | | 48 325 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 227.00 | | | 88 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925 291.00 | | | 925 291.00 |
VB T. V. A. | 3 060 030.00 | | | 3 060 030.00 |
VC Groupe et associés | 21 969 467.00 | | | 21 969 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 013 400.00 | 3 013 400.00 | | 3 013 400.00 |
VI Groupe et associés | 22 289 928.00 | 22 289 928.00 | | 22 289 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 074 197.00 | | | 3 074 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 495.00 | 279 495.00 | | 279 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 023 124.00 | | | 8 023 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 279.00 | | | 311 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 616 851.00 | 83 616 851.00 | | 83 616 851.00 |
VW T.V.A. | 8 390 822.00 | 8 390 822.00 | | 8 390 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 707 111.00 | 103 707 111.00 | | 103 707 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 54.00 | | 60.00 |