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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 756.00 | 22 350.00 | 8 406.00 | 30 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 442.00 | 30 636.00 | 19 806.00 | 50 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
BZ Autres créances | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 672.00 | 6 345.00 | 28 327.00 | 34 672.00 |
CF Disponibilités | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 390.00 | 6 345.00 | 115 045.00 | 121 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 831.00 | 36 981.00 | 134 851.00 | 171 831.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
DL TOTAL (I) | 81 865.00 | | | 81 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
EA Autres dettes | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 851.00 | | | 134 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 675.00 | | 277 675.00 | 277 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 675.00 | | 277 675.00 | 277 675.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 907.00 | | | 287 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 759.00 | | | 274 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 022.00 | | 420.00 | 50 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 980.00 | | 420.00 | 30 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 936.00 | 4 700.00 | | 25 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 295.00 | 4 700.00 | | 18 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 660.00 | 6 345.00 | 9 660.00 | 9 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 660.00 | 6 345.00 | 9 660.00 | 9 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 660.00 | 6 345.00 | 9 660.00 | 9 660.00 |
UG ‐ Financières | | 6 345.00 | 9 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 663.00 | 55 663.00 | 9 000.00 | 64 663.00 |
VW T.V.A. | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
ST Autres comptes | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 984.00 | | | 116 984.00 |