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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 514.00 | 36 119.00 | 12 395.00 | 48 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 421.00 | 50 225.00 | 19 195.00 | 69 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 205.00 | | 71 205.00 | 71 205.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 672.00 | 6 135.00 | 28 537.00 | 34 672.00 |
CF Disponibilités | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 743.00 | 6 135.00 | 146 608.00 | 152 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 163.00 | 56 360.00 | 165 803.00 | 222 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 73 615.00 | | | 73 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
DL TOTAL (I) | 102 688.00 | | | 102 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
EA Autres dettes | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 115.00 | | | 63 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 803.00 | | | 165 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 115.00 | | | 63 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 565.00 | | 288 565.00 | 288 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 565.00 | | 288 565.00 | 288 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 948.00 | | | 312 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 125.00 | | | 292 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 442.00 | | 25 379.00 | 50 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 406.00 | | 23 579.00 | 31 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 1 800.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 636.00 | 19 590.00 | | 30 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 994.00 | 19 590.00 | | 22 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 345.00 | 6 135.00 | 6 345.00 | 6 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 345.00 | 6 135.00 | 6 345.00 | 6 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 345.00 | 6 135.00 | 6 345.00 | 6 345.00 |
UG ‐ Financières | | 6 135.00 | 6 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 161.00 | 80 361.00 | 6 800.00 | 87 161.00 |
VW T.V.A. | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 115.00 | 63 115.00 | | 63 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
ST Autres comptes | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 487.00 | | | 123 487.00 |