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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 555.00 | 7 444.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 797.00 | 555.00 | 225 241.00 | 225 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 480.00 | | 77 480.00 | 77 480.00 |
110 Total général Actif | 303 278.00 | 555.00 | 302 722.00 | 303 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 974.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 30 145.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 665.00 | | | 75 665.00 |
230 Autres produits | 186.00 | | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 852.00 | 30 145.00 | | 75 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 999.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 630.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 711.00 | 576.00 | | 45 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 513.00 | | | -3 513.00 |
242 Autres charges externes. | 34 529.00 | 24 031.00 | | 34 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 894.00 | 1 741.00 | | 7 894.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 434.00 | 10 749.00 | | 21 434.00 |
252 Charges sociales | 1 077.00 | 1 294.00 | | 1 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 555.00 | 628.00 | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 689.00 | 46 649.00 | | 107 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 836.00 | -16 504.00 | | -31 836.00 |
280 Produits financiers | 430.00 | | | 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | 190 079.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | 2 110.00 | 101.00 | | 2 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37 818.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 440.00 | 135 655.00 | | -33 440.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 797.00 | | | 225 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225 797.00 | | | 225 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |