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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 287.00 | 4 641.00 | 13 646.00 | 18 287.00 |
040 Immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 401.00 | 4 641.00 | 231 760.00 | 236 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
072 Créances – Autres | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
110 Total général Actif | 276 364.00 | 4 641.00 | 271 723.00 | 276 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 346.00 | | | 274 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 346.00 | | | 274 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 682.00 | | | 112 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 343.00 | | | 56 343.00 |
252 Charges sociales | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 424.00 | | | 253 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
294 Charges financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 001.00 | | | 248 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |