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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 963.00 | 121 726.00 | 169 237.00 | 290 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 366.00 | 175 846.00 | 275 520.00 | 451 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BZ Autres créances | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 984.00 | 175 846.00 | 327 138.00 | 502 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DH Report à nouveau | -149 549.00 | -105 822.00 | | -149 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 422.00 | -43 727.00 | | -38 422.00 |
DL TOTAL (I) | -141 571.00 | -103 149.00 | | -141 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 726.00 | 183 350.00 | | 132 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 398.00 | 219 829.00 | | 239 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 359.00 | 28 058.00 | | 37 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 875.00 | 30 528.00 | | 35 875.00 |
EA Autres dettes | 20 887.00 | 5 126.00 | | 20 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 709.00 | 466 892.00 | | 468 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 138.00 | 363 743.00 | | 327 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 423.00 | 338 381.00 | | 396 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 647 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 206.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 42.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -42.00 | | -186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 422.00 | -43 727.00 | | -38 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 366.00 | | | 451 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 083.00 | | | 345 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 728.00 | 29 118.00 | | 146 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 728.00 | 29 118.00 | | 146 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 285.00 | 260 285.00 | | 260 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 511.00 | 56 225.00 | 72 286.00 | 128 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 501.00 | 51 218.00 | 11 283.00 | 62 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 709.00 | 396 423.00 | 72 286.00 | 468 709.00 |