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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 963.00 | 176 412.00 | 114 551.00 | 290 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 797.00 | 230 532.00 | 221 265.00 | 451 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
BZ Autres créances | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
CF Disponibilités | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 916.00 | 230 532.00 | 285 383.00 | 515 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DH Report à nouveau | -197 870.00 | -187 971.00 | | -197 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374.00 | -9 899.00 | | 374.00 |
DL TOTAL (I) | -151 096.00 | -151 470.00 | | -151 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 645.00 | 74 447.00 | | 22 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 215.00 | 292 735.00 | | 289 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 768.00 | 42 786.00 | | 104 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 998.00 | 20 747.00 | | 16 998.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 7 798.00 | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 777.00 | 2 506.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 479.00 | 441 020.00 | | 436 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 383.00 | 289 550.00 | | 285 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 479.00 | 368 734.00 | | 436 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 007.00 | 2 161.00 | | 8 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 753 027.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 770 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 454.00 | 710 268.00 | | 770 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 080.00 | 720 167.00 | | 770 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374.00 | -9 899.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 530.00 | | 267.00 | 451 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 083.00 | | | 345 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 447.00 | | 267.00 | 11 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 189.00 | 27 343.00 | | 203 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 189.00 | 27 343.00 | | 203 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 768.00 | 104 768.00 | | 104 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 291.00 | 289 291.00 | | 289 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
UX Autres créances clients | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
VP Divers | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 262.00 | 54 548.00 | 11 714.00 | 66 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 479.00 | 436 479.00 | | 436 479.00 |