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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 176.00 | 21 467.00 | 3 709.00 | 25 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 194.00 | 71 431.00 | 47 763.00 | 119 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 074.00 | 93 363.00 | 74 711.00 | 168 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BP En cours de production de services | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
BZ Autres créances | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CF Disponibilités | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 167.00 | | 82 167.00 | 82 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 240.00 | 93 363.00 | 156 878.00 | 250 240.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 896.00 | 66 907.00 | | 66 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 843.00 | 9 989.00 | | 19 843.00 |
DK Provisions réglementées | 66.00 | | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 97 804.00 | 87 896.00 | | 97 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 320.00 | 37 720.00 | | 15 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 14 788.00 | | 3 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 588.00 | 3 148.00 | | 8 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 697.00 | 21 541.00 | | 22 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 497.00 | 9 229.00 | | 8 497.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 073.00 | 86 426.00 | | 59 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 878.00 | 174 322.00 | | 156 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 973.00 | | 385 973.00 | 385 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 973.00 | | 385 973.00 | 385 973.00 |
FM Production stockée | | | -11 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 481.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091.00 | -481.00 | | 2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 192.00 | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 174.00 | 345 361.00 | | 381 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 331.00 | 335 372.00 | | 361 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 843.00 | 9 989.00 | | 19 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 166.00 | | 1 804.00 | 189 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 896.00 | 168 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 896.00 | 144 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 891.00 | | 1 375.00 | 165 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 810.00 | | 429.00 | 17 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 486.00 | 21 773.00 | 22 896.00 | 94 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 426.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 447.00 | 21 347.00 | 22 896.00 | 94 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 66.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
UX Autres créances clients | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VP Divers | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 484.00 | 40 945.00 | 13 539.00 | 54 484.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |