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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 76.00 | 544.00 | 620.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 801.00 | 24 351.00 | 5 451.00 | 29 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 963.00 | 114 617.00 | 33 345.00 | 147 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 949.00 | 139 510.00 | 63 440.00 | 202 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
BN En cours de production de biens | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
BZ Autres créances | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CF Disponibilités | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 342.00 | | 114 342.00 | 114 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 291.00 | 139 510.00 | 177 782.00 | 317 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 123.00 | 11 307.00 | | 3 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 011.00 | 9 492.00 | | 12 011.00 |
DK Provisions réglementées | | 72.00 | | |
DL TOTAL (I) | 92 134.00 | 91 871.00 | | 92 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 783.00 | 28 644.00 | | 40 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 774.00 | 25 016.00 | | 3 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 70 806.00 | | 13 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 249.00 | 16 394.00 | | 23 249.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | 275.00 | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 648.00 | 141 135.00 | | 85 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 782.00 | 233 007.00 | | 177 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 873.00 | 141 135.00 | | 81 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 385.00 | | 601 385.00 | 601 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 385.00 | | 601 385.00 | 601 385.00 |
FM Production stockée | | | -1 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 264.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72.00 | 43.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 43.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 559.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 583.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -2 540.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 1 179.00 | | 2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 062.00 | 602 921.00 | | 609 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 051.00 | 593 429.00 | | 597 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 011.00 | 9 492.00 | | 12 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 647.00 | | 18 302.00 | 184 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | 620.00 | 5 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 396.00 | | 17 368.00 | 160 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 786.00 | | 314.00 | 18 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 246.00 | 14 264.00 | | 125 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 76.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 781.00 | 14 187.00 | | 124 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 915.00 | 31 515.00 | 14 400.00 | 45 915.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 873.00 | 81 873.00 | | 81 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |