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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081 022.00 | 1 861 455.00 | 219 566.00 | 2 081 022.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 387.00 | | 150 387.00 | 150 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 956.00 | 625 930.00 | 134 026.00 | 759 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 309.00 | 1 087 755.00 | 415 553.00 | 1 503 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 783.00 | | 62 783.00 | 62 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 300 232.00 | 4 234 745.00 | 1 065 486.00 | 5 300 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 518 681.00 | | 2 518 681.00 | 2 518 681.00 |
BN En cours de production de biens | 81 402.00 | | 81 402.00 | 81 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 496.00 | | 108 496.00 | 108 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 205 208.00 | 407 451.00 | 2 797 757.00 | 3 205 208.00 |
BZ Autres créances | 449 451.00 | | 449 451.00 | 449 451.00 |
CF Disponibilités | 1 186 475.00 | | 1 186 475.00 | 1 186 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 032.00 | | 196 032.00 | 196 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 745 746.00 | 407 451.00 | 7 338 295.00 | 7 745 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 045 979.00 | 4 642 197.00 | 8 403 782.00 | 13 045 979.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 577 887.00 | 497 154.00 | 80 732.00 | 577 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 576 000.00 | | | 2 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 600.00 | | | 257 600.00 |
DH Report à nouveau | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 901.00 | | | 1 122 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087 178.00 | | | 4 087 178.00 |
DP Provisions pour risques | 288 795.00 | | | 288 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 795.00 | | | 288 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 030.00 | | | 129 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 222.00 | | | 2 591 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 825.00 | | | 1 080 825.00 |
EA Autres dettes | 162 823.00 | | | 162 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 027 809.00 | | | 4 027 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 403 782.00 | | | 8 403 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 965 798.00 | | | 3 965 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 595.00 | | | 81 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 026.00 | 2 500.00 | 68 526.00 | 66 026.00 |
FD Production vendue biens | 11 985 214.00 | 2 403 499.00 | 14 388 713.00 | 11 985 214.00 |
FG Production vendue services | 1 118 209.00 | 927 374.00 | 2 045 583.00 | 1 118 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 169 450.00 | 3 333 374.00 | 16 502 824.00 | 13 169 450.00 |
FM Production stockée | | | 8 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 687 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 056 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 568 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 509.00 | |
GE Autres charges | | | 47 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 627 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 059 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 482.00 | | | 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 387.00 | | | 96 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 561.00 | | | 96 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 725.00 | | | 182 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 643.00 | | | 233 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 081.00 | | | -137 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 428.00 | | | 201 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 319.00 | | | 561 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 785 115.00 | | | 16 785 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 662 213.00 | | | 15 662 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 901.00 | | | 1 122 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 107 140.00 | | | 5 107 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596 165.00 | | | 596 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 300 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 577 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 265 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 011 387.00 | | | 2 011 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 412.00 | | | 2 274 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121 019.00 | 353 743.00 | 250 017.00 | 4 121 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 202.00 | 48 964.00 | 92 011.00 | 540 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718 227.00 | 152 474.00 | 9 246.00 | 1 718 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 140.00 | 152 306.00 | 148 760.00 | 1 710 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 141.00 | 176 697.00 | 126 043.00 | 238 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 141.00 | 176 697.00 | 126 043.00 | 238 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -182 725.00 | 96 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 222.00 | 2 591 222.00 | | 2 591 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 892.00 | 162 892.00 | | 162 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 595.00 | 81 595.00 | | 81 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 436.00 | 9 960.00 | | 47 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 032.00 | | | 196 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 476.00 | 3 850 692.00 | 62 783.00 | 3 913 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 234.00 | 3 975 758.00 | 37 476.00 | 4 013 234.00 |