| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 309 250.00 | 2 947 824.00 | 361 426.00 | 3 309 250.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 548.00 | | 94 548.00 | 94 548.00 |
AN Terrains | 1 103 710.00 | | 1 103 710.00 | 1 103 710.00 |
AP Constructions | 5 142 932.00 | 197 749.00 | 4 945 182.00 | 5 142 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 757.00 | 847 124.00 | 220 632.00 | 1 067 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 018.00 | 144 419.00 | 155 598.00 | 300 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 071.00 | | 67 071.00 | 67 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 139 930.00 | 5 055 508.00 | 7 084 421.00 | 12 139 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 421 961.00 | 5 539.00 | 2 416 422.00 | 2 421 961.00 |
BN En cours de production de biens | 62 518.00 | | 62 518.00 | 62 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 378.00 | | 241 378.00 | 241 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647 539.00 | 337 704.00 | 2 309 835.00 | 2 647 539.00 |
BZ Autres créances | 453 426.00 | | 453 426.00 | 453 426.00 |
CF Disponibilités | 3 628 687.00 | | 3 628 687.00 | 3 628 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 556 713.00 | 343 243.00 | 9 213 469.00 | 9 556 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 744 046.00 | 5 398 752.00 | 16 345 294.00 | 21 744 046.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 867 805.00 | 765 941.00 | 101 863.00 | 867 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 576 000.00 | | | 2 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 600.00 | | | 257 600.00 |
DG Autres réserves | 933 196.00 | | | 933 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 288.00 | | | 1 405 288.00 |
DL TOTAL (I) | 5 240 722.00 | | | 5 240 722.00 |
DP Provisions pour risques | 120 954.00 | | | 120 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 954.00 | | | 120 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 950 438.00 | | | 6 950 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 010.00 | | | 245 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 397.00 | | | 155 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 919.00 | | | 2 014 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 013.00 | | | 1 351 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 680.00 | | | 216 680.00 |
EA Autres dettes | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 983 618.00 | | | 10 983 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 345 294.00 | | | 16 345 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 335 926.00 | | | 5 335 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 077.00 | | | 141 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 953.00 | 7 364.00 | 24 317.00 | 16 953.00 |
FD Production vendue biens | 12 619 002.00 | 3 725 493.00 | 16 344 496.00 | 12 619 002.00 |
FG Production vendue services | 459 392.00 | 188 828.00 | 648 220.00 | 459 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 095 347.00 | 3 921 685.00 | 17 017 033.00 | 13 095 347.00 |
FM Production stockée | | | 46 930.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 268 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 341 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 966 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 229.00 | |
GE Autres charges | | | 58 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 094 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 174 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | -929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 072 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 257.00 | | | 83 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 674.00 | | | 160 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 899.00 | | | 160 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 053.00 | | | 133 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 420.00 | | | 255 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 730.00 | | | 544 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 428 969.00 | | | 17 428 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 023 681.00 | | | 16 023 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 288.00 | | | 1 405 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 814 062.00 | | 5 490 104.00 | 11 814 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788 318.00 | | 79 486.00 | 788 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 810 379.00 | 1 353 857.00 | 12 139 930.00 | 3 810 379.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 867 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 587.00 | 49 789.00 | 3 556 247.00 | 41 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768 792.00 | 1 304 068.00 | 7 648 805.00 | 3 768 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 519 234.00 | | 128 390.00 | 3 519 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 439 437.00 | | 5 282 228.00 | 7 439 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 071.00 | | | 67 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 785 636.00 | 614 083.00 | 1 344 266.00 | 5 785 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 710 773.00 | 55 168.00 | | 710 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920 216.00 | 229 846.00 | 49 789.00 | 2 920 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154 646.00 | 329 067.00 | 1 294 477.00 | 2 154 646.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 494.00 | | 3 091.00 | 50 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 856.00 | | 902.00 | 121 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 385.00 | | 2 845.00 | 8 385.00 |
6T Sur comptes clients | 319 846.00 | 63 229.00 | 45 371.00 | 319 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 231.00 | 63 229.00 | 48 216.00 | 328 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 087.00 | 63 229.00 | 49 118.00 | 450 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 229.00 | 49 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 919.00 | 2 014 919.00 | | 2 014 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 388.00 | 619 388.00 | | 619 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 300.00 | 577 300.00 | | 577 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 680.00 | 216 680.00 | | 216 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 071.00 | | 67 071.00 | 67 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 773.00 | 2 259 773.00 | | 2 259 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 766.00 | 387 766.00 | | 387 766.00 |
VB T. V. A. | 140 772.00 | 140 772.00 | | 140 772.00 |
VC Groupe et associés | 250 456.00 | 250 456.00 | | 250 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 077.00 | 141 077.00 | | 141 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 809 360.00 | 1 317 066.00 | 3 600 993.00 | 6 809 360.00 |
VI Groupe et associés | 245 079.00 | 245 079.00 | | 245 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 482 448.00 | | | 2 482 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 949.00 | | | 119 949.00 |
VP Divers | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 952.00 | 3 147 880.00 | 67 071.00 | 3 214 952.00 |
VW T.V.A. | 99 209.00 | 99 209.00 | | 99 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 828 220.00 | 5 335 926.00 | 3 600 993.00 | 10 828 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 030.00 | | | 76 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 333 402.00 | | | 333 402.00 |
ST Autres comptes | 2 287 797.00 | | | 2 287 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 658.00 | | | 366 658.00 |
YT Sous‐traitance | 94 756.00 | | | 94 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 533.00 | | | 135 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 158.00 | | | 125 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 188.00 | | | 201 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 975 152.00 | | | 1 975 152.00 |
ZE Dividendes | 1 479 590.00 | | | 1 479 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 218 148.00 | | | 3 218 148.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |