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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 698.00 | | 133 698.00 | 133 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 790.00 | 32 367.00 | 2 423.00 | 34 790.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 775.00 | 32 367.00 | 138 408.00 | 170 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
060 Stock marchandises | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
072 Créances – Autres | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
084 Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
110 Total général Actif | 182 030.00 | 32 367.00 | 149 663.00 | 182 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 933.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 934.00 | | | 118 934.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 936.00 | | | 118 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -363.00 | | | -363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
252 Charges sociales | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 318.00 | | | 318.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 052.00 | | | 139 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 116.00 | | | -20 116.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 356.00 | | | -29 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 812.00 | | | 169 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 560.00 | | | 5 560.00 |