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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 698.00 | | 133 698.00 | 133 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 218.00 | 33 000.00 | 3 218.00 | 36 218.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 203.00 | 33 000.00 | 139 202.00 | 172 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
060 Stock marchandises | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
072 Créances – Autres | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
084 Disponibilités | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
110 Total général Actif | 185 960.00 | 33 000.00 | 152 959.00 | 185 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 933.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 424.00 | | | 115 424.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 425.00 | | | 115 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -124.00 | | | -124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
252 Charges sociales | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 634.00 | | | 634.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 872.00 | | | 100 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 775.00 | | | 170 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 186.00 | | | 5 186.00 |