| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 100.00 | 8 182.00 | 4 918.00 | 13 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 615.00 | 8 182.00 | 6 433.00 | 14 615.00 |
BZ Autres créances | 67 099.00 | | 67 099.00 | 67 099.00 |
CF Disponibilités | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 342.00 | 8 182.00 | 77 160.00 | 85 342.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 361.00 | | | -3 361.00 |
DL TOTAL (I) | 66 607.00 | | | 66 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 160.00 | | | 77 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894.00 | | | 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 361.00 | | | -3 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 634.00 | | 1 500.00 | 13 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 14 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 13 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 500.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535.00 | 2 166.00 | 518.00 | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535.00 | 2 166.00 | 518.00 | 6 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VC Groupe et associés | 894.00 | | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 099.00 | 67 099.00 | | 67 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 954.00 | | | 954.00 |
ST Autres comptes | 548.00 | | | 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376.00 | | | 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371.00 | | | 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 502.00 | | | 1 502.00 |