| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 100.00 | 9 997.00 | 3 102.00 | 13 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 615.00 | 11 497.00 | 3 117.00 | 14 615.00 |
BZ Autres créances | 68 022.00 | | 68 022.00 | 68 022.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 432.00 | | 69 432.00 | 69 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 048.00 | 11 497.00 | 72 550.00 | 84 048.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
DH Report à nouveau | -3 361.00 | | | -3 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 676.00 | | | -3 676.00 |
DL TOTAL (I) | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 550.00 | | | 72 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728.00 | | | 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 676.00 | | | -3 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 182.00 | 1 815.00 | | 8 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 182.00 | 1 815.00 | | 8 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VC Groupe et associés | 728.00 | | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 234.00 | | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355.00 | | | 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734.00 | | | 734.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |