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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 435.00 | 1 250.00 | 86 185.00 | 87 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 843.00 | | 134 843.00 | 134 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 278.00 | 1 250.00 | 221 028.00 | 222 278.00 |
CU Autres participations | 86 185.00 | | 86 185.00 | 86 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 832.00 | 93 708.00 | | 95 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820.00 | 2 123.00 | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 157 152.00 | 156 332.00 | | 157 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 68.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 198.00 | | 2 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 933.00 | 74 217.00 | | 60 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 876.00 | 76 483.00 | | 63 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 028.00 | 232 815.00 | | 221 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 180.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 180.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -180.00 | | -124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488.00 | 603.00 | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 213.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 394.00 | 270 187.00 | | 270 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 574.00 | 268 064.00 | | 269 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820.00 | 2 123.00 | | 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 435.00 | | | 87 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 675.00 | 97 675.00 | | 97 675.00 |
VW T.V.A. | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |