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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 897.00 | 3 518.00 | 2 380.00 | 5 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 472.00 | 3 518.00 | 89 954.00 | 93 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 350.00 | | 280 350.00 | 280 350.00 |
BZ Autres créances | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CF Disponibilités | 60 723.00 | | 60 723.00 | 60 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 242.00 | | 348 242.00 | 348 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 714.00 | 3 518.00 | 438 196.00 | 441 714.00 |
CU Autres participations | 87 574.00 | | 87 574.00 | 87 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 239 292.00 | 238 494.00 | | 239 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 652.00 | 6 299.00 | | 6 652.00 |
DL TOTAL (I) | 306 444.00 | 305 292.00 | | 306 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 2 832.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 489.00 | | 3 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 342.00 | 138 926.00 | | 128 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 752.00 | 145 246.00 | | 131 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 196.00 | 450 539.00 | | 438 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 350.00 | | 321 350.00 | 321 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 350.00 | | 321 350.00 | 321 350.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 531.00 | 2 122.00 | | 4 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 749.00 | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 091.00 | 319 800.00 | | 323 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 439.00 | 313 502.00 | | 316 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 652.00 | 6 299.00 | | 6 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 138.00 | | | 95 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 93 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 5 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 574.00 | | | 87 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 468.00 | 716.00 | 1 666.00 | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 468.00 | 716.00 | 1 666.00 | 4 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 280 350.00 | 280 350.00 | | 280 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 519.00 | 287 519.00 | | 287 519.00 |
VW T.V.A. | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 752.00 | 131 752.00 | | 131 752.00 |