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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 244.00 | 13 189.00 | 15 055.00 | 28 244.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 274.00 | 13 189.00 | 15 085.00 | 28 274.00 |
060 Stock marchandises | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262 081.00 | | 262 081.00 | 262 081.00 |
072 Créances – Autres | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 56 866.00 | | 56 866.00 | 56 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85 004.00 | | 85 004.00 | 85 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 225.00 | | 439 225.00 | 439 225.00 |
110 Total général Actif | 467 500.00 | 13 189.00 | 454 311.00 | 467 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 036.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 340 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 533.00 | | | 459 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 892.00 | | | 460 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 234.00 | | | 306 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
242 Autres charges externes. | 106 817.00 | | | 106 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 741.00 | | | 467 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 848.00 | | | -6 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
294 Charges financières | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 551.00 | | | 44 551.00 |