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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 715.00 | 21 496.00 | 6 218.00 | 27 715.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 745.00 | 21 496.00 | 6 248.00 | 27 745.00 |
060 Stock marchandises | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 228.00 | | 181 228.00 | 181 228.00 |
072 Créances – Autres | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 112 594.00 | | 112 594.00 | 112 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 848.00 | | 434 848.00 | 434 848.00 |
110 Total général Actif | 462 593.00 | 21 496.00 | 441 096.00 | 462 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 266.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 334 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 204.00 | | | 401 204.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 310.00 | | | 401 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 330.00 | | | 245 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
242 Autres charges externes. | 83 024.00 | | | 83 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 103.00 | | | 389 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
294 Charges financières | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27.00 | | | -27.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 830.00 | | | 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 659.00 | | | 41 659.00 |