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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 208.00 | 54 585.00 | 623.00 | 55 208.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 723.00 | 58 438.00 | 8 285.00 | 66 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 170.00 | 14 085.00 | 14 085.00 | 28 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 951.00 | 182 745.00 | 91 206.00 | 273 951.00 |
BN En cours de production de biens | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 247.00 | | 102 247.00 | 102 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 233.00 | | 130 233.00 | 130 233.00 |
BZ Autres créances | 110 562.00 | | 110 562.00 | 110 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 472.00 | | 451 472.00 | 451 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 423.00 | 182 745.00 | 542 678.00 | 725 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 867.00 | 53 037.00 | 57 830.00 | 110 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 128 025.00 | 124 024.00 | | 128 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 380.00 | 4 001.00 | | -364 380.00 |
DL TOTAL (I) | -112 056.00 | 252 325.00 | | -112 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 863.00 | 176 114.00 | | 204 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 010.00 | 60 010.00 | | 86 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 048.00 | 372 556.00 | | 149 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 628.00 | 189 941.00 | | 214 628.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 734.00 | 802 263.00 | | 654 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 678.00 | 1 054 588.00 | | 542 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 594.00 | 802 264.00 | | 653 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 007.00 | 159 193.00 | 175 200.00 | 16 007.00 |
FD Production vendue biens | 28 400.00 | 5 270.00 | 33 670.00 | 28 400.00 |
FG Production vendue services | 150 064.00 | 101 363.00 | 251 426.00 | 150 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 471.00 | 265 826.00 | 460 296.00 | 194 471.00 |
FM Production stockée | | | -7 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 928.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 359.00 | 3 102.00 | | 7 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 359.00 | 77 786.00 | | 7 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 359.00 | -72 062.00 | | -7 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 024.00 | | | -26 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 502.00 | 2 644 004.00 | | 546 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 883.00 | 2 640 003.00 | | 910 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 380.00 | 4 001.00 | | -364 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 393.00 | | 61 758.00 | 207 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 037.00 | | 57 830.00 | 53 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 208.00 | | | 58 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 795.00 | | 3 928.00 | 62 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 132.00 | 4 929.00 | | 161 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 510.00 | 4 928.00 | | 53 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 140 850.00 | | | 140 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 048.00 | 149 048.00 | | 149 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 743.00 | 116 743.00 | | 116 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 438.00 | 88 438.00 | | 88 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
UX Autres créances clients | 130 233.00 | | | 130 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
VB T. V. A. | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 771.00 | 160 632.00 | 1 139.00 | 161 771.00 |
VI Groupe et associés | 86 010.00 | 86 010.00 | | 86 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 237.00 | 283 237.00 | | 283 237.00 |
VW T.V.A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 733.00 | 653 594.00 | 1 139.00 | 654 733.00 |