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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 208.00 | 54 585.00 | 623.00 | 55 208.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 958.00 | 64 095.00 | 4 863.00 | 68 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 211.00 | 221 832.00 | 127 379.00 | 349 211.00 |
BN En cours de production de biens | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 216.00 | | 103 216.00 | 103 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 220.00 | 63 540.00 | 321 680.00 | 385 220.00 |
BZ Autres créances | 104 465.00 | | 104 465.00 | 104 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 343.00 | 63 540.00 | 573 803.00 | 637 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 555.00 | 285 372.00 | 701 183.00 | 986 555.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 892.00 | 72 381.00 | 111 510.00 | 183 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | -236 355.00 | 128 024.00 | | -236 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 155.00 | -364 380.00 | | -174 155.00 |
DL TOTAL (I) | -286 210.00 | -112 055.00 | | -286 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 751.00 | 204 863.00 | | 127 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 010.00 | 86 010.00 | | 96 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 450.00 | 149 048.00 | | 442 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 998.00 | 214 627.00 | | 320 998.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 394.00 | 654 733.00 | | 987 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 183.00 | 542 677.00 | | 701 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 267.00 | 653 593.00 | | 930 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 460.00 | 59 643.00 | 66 103.00 | 6 460.00 |
FD Production vendue biens | 86 475.00 | 109 185.00 | 195 660.00 | 86 475.00 |
FG Production vendue services | 588 615.00 | 345 605.00 | 934 220.00 | 588 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 550.00 | 514 433.00 | 1 195 983.00 | 681 550.00 |
FM Production stockée | | | -70 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 540.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 992.00 | 7 359.00 | | 4 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992.00 | 7 359.00 | | 4 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | -7 359.00 | | 3 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 861.00 | -26 024.00 | | -32 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 938.00 | 546 502.00 | | 1 212 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 093.00 | 910 882.00 | | 1 387 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 155.00 | -364 380.00 | | -174 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 151.00 | | 80 061.00 | 269 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 867.00 | | 73 025.00 | 110 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 208.00 | | | 58 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 723.00 | | 2 236.00 | 66 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 353.00 | | 4 800.00 | 33 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 060.00 | 25 001.00 | | 166 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 037.00 | 19 344.00 | | 53 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 438.00 | 5 657.00 | | 58 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 140 850.00 | 140 850.00 | | 140 850.00 |
6T Sur comptes clients | | 63 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 685.00 | 77 625.00 | | 16 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 685.00 | 77 625.00 | | 16 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 540.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -57 127.00 | 57 127.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 450.00 | 442 450.00 | | 442 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 082.00 | 188 082.00 | | 188 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 919.00 | 95 919.00 | | 95 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
UX Autres créances clients | 300 544.00 | | | 300 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 677.00 | | | 84 677.00 |
VB T. V. A. | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VI Groupe et associés | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 421.00 | 500 868.00 | 35 553.00 | 536 421.00 |
VW T.V.A. | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 267.00 | 823 140.00 | 57 127.00 | 880 267.00 |