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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 425.00 | 16 925.00 | 87 500.00 | 104 425.00 |
060 Stock marchandises | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
072 Créances – Autres | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
084 Disponibilités | 89 175.00 | | 89 175.00 | 89 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 407.00 | | 112 407.00 | 112 407.00 |
110 Total général Actif | 216 832.00 | 16 925.00 | 199 907.00 | 216 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 073.00 | 141 504.00 | | 141 073.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 074.00 | 141 505.00 | | 141 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 052.00 | 79 499.00 | | 83 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -791.00 | 4 358.00 | | -791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 61.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 380.00 | 19 572.00 | | 21 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | 841.00 | | 788.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 355.00 | 29 439.00 | | 24 355.00 |
252 Charges sociales | 251.00 | 757.00 | | 251.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 183.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 037.00 | 134 711.00 | | 129 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 036.00 | 6 794.00 | | 12 036.00 |
280 Produits financiers | | 1 608.00 | | |
294 Charges financières | 226.00 | 174.00 | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 176.00 | | 1 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 052.00 | 7 052.00 | | 10 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 425.00 | | | 104 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 634.00 | | | 19 634.00 |