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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 500.00 | 24 031.00 | 63 469.00 | 87 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 425.00 | 40 956.00 | 63 469.00 | 104 425.00 |
060 Stock marchandises | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 94 026.00 | | 94 026.00 | 94 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 115.00 | | 118 115.00 | 118 115.00 |
110 Total général Actif | 222 540.00 | 40 956.00 | 181 584.00 | 222 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 228.00 | 141 073.00 | | 132 228.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 301.00 | 141 074.00 | | 132 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 752.00 | 83 052.00 | | 74 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 282.00 | -791.00 | | -1 282.00 |
242 Autres charges externes. | 20 930.00 | 21 380.00 | | 20 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 788.00 | | 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 713.00 | 24 355.00 | | 22 713.00 |
252 Charges sociales | | 251.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 852.00 | 129 037.00 | | 141 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 551.00 | 12 036.00 | | -9 551.00 |
280 Produits financiers | 770.00 | | | 770.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 226.00 | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 758.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 003.00 | 10 052.00 | | -9 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 425.00 | | | 104 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 031.00 | | | 24 031.00 |