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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 428.00 | 14 390.00 | 37.00 | 14 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 711.00 | 47 287.00 | 13 424.00 | 60 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 558.00 | 61 996.00 | 28 562.00 | 90 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 875.00 | | 121 875.00 | 121 875.00 |
BZ Autres créances | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CF Disponibilités | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 555.00 | | 157 555.00 | 157 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 114.00 | 61 996.00 | 186 117.00 | 248 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300.00 | | | -300.00 |
DL TOTAL (I) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 087.00 | | | 75 087.00 |
EA Autres dettes | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 317.00 | | | 150 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 117.00 | | | 186 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 317.00 | | | 150 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 622.00 | 125 267.00 | 650 889.00 | 525 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 622.00 | 125 267.00 | 650 889.00 | 525 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 889.00 | |
GE Autres charges | | | 98 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 892.00 | | | 650 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 192.00 | | | 651 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300.00 | | | -300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 676.00 | | 11 882.00 | 78 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 887.00 | | 6 251.00 | 68 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | 5 630.00 | 4 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 106.00 | 6 889.00 | | 55 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 788.00 | 6 889.00 | | 54 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VP Divers | 995.00 | | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 170.00 | 139 570.00 | 10 600.00 | 150 170.00 |
VW T.V.A. | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 317.00 | 150 317.00 | | 150 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
ST Autres comptes | 70 158.00 | | | 70 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
YT Sous‐traitance | 292 781.00 | | | 292 781.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 324.00 | | | 105 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 746.00 | | | 395 746.00 |