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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 516.00 | 132 893.00 | 24 622.00 | 157 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 263.00 | 147 640.00 | 24 622.00 | 172 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 056.00 | 6 128.00 | 98 928.00 | 105 056.00 |
BZ Autres créances | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
CF Disponibilités | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 338.00 | 6 128.00 | 184 209.00 | 190 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 601.00 | 153 769.00 | 208 832.00 | 362 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676.00 | | | 676.00 |
DL TOTAL (I) | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
EA Autres dettes | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 090.00 | | | 137 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 832.00 | | | 208 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 090.00 | | | 87 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 657.00 | 26 900.00 | 249 557.00 | 222 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 657.00 | 26 900.00 | 249 557.00 | 222 657.00 |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 235.00 | |
GE Autres charges | | | 22 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 839.00 | | | 250 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 163.00 | | | 250 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676.00 | | | 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 533.00 | | 7 730.00 | 164 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 214.00 | | 7 730.00 | 164 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 310.00 | 19 235.00 | | 128 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 992.00 | 19 235.00 | | 127 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UX Autres créances clients | 97 862.00 | 97 862.00 | | 97 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 806.00 | 133 612.00 | 7 194.00 | 140 806.00 |
VW T.V.A. | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 090.00 | 87 090.00 | 50 000.00 | 137 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
ST Autres comptes | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
YT Sous‐traitance | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 913.00 | | | 108 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |