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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 471.00 | 49 543.00 | 75 928.00 | 125 471.00 |
AP Constructions | 37 364.00 | 13 077.00 | 24 286.00 | 37 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 656 354.00 | 4 617 530.00 | 4 038 824.00 | 8 656 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 502.00 | 7 766.00 | 8 737.00 | 16 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 835 921.00 | 4 687 916.00 | 4 148 005.00 | 8 835 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 393.00 | | 152 393.00 | 152 393.00 |
BZ Autres créances | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
CF Disponibilités | 99 587.00 | | 99 587.00 | 99 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 291.00 | | 766 291.00 | 766 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 602 212.00 | 4 687 916.00 | 4 914 296.00 | 9 602 212.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 158.00 | | | -176 158.00 |
DL TOTAL (I) | -143 577.00 | | | -143 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 855 219.00 | | | 4 855 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
EA Autres dettes | 104 942.00 | | | 104 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 057 873.00 | | | 5 057 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 296.00 | | | 4 914 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 057 873.00 | | | 5 057 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 311.00 | | 1 133 311.00 | 1 133 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 311.00 | | 1 133 311.00 | 1 133 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 655.00 | | | 1 142 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 814.00 | | | 1 318 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 158.00 | | | -176 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 835 921.00 | | | 8 835 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 835 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 835 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 835 691.00 | | | 8 835 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 098 639.00 | 589 277.00 | | 4 098 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098 639.00 | 589 277.00 | | 4 098 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 152 393.00 | | | 152 393.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 855 219.00 | 4 855 219.00 | | 4 855 219.00 |
VI Groupe et associés | 102 856.00 | 102 856.00 | | 102 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 473.00 | 89 473.00 | | 89 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 704.00 | 221 704.00 | | 221 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 873.00 | 5 057 873.00 | | 5 057 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 516.00 | | | 72 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
ST Autres comptes | 230 194.00 | | | 230 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 516.00 | | | 72 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 945.00 | | | 262 945.00 |