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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 471.00 | 57 566.00 | 67 904.00 | 125 471.00 |
AP Constructions | 37 364.00 | 14 946.00 | 22 418.00 | 37 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 657 197.00 | 5 193 859.00 | 3 463 338.00 | 8 657 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 502.00 | 10 782.00 | 5 720.00 | 16 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 836 764.00 | 5 277 153.00 | 3 559 611.00 | 8 836 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 224.00 | | 123 224.00 | 123 224.00 |
BZ Autres créances | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
CF Disponibilités | 290 582.00 | | 290 582.00 | 290 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 075.00 | | 866 075.00 | 866 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 702 839.00 | 5 277 153.00 | 4 425 686.00 | 9 702 839.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DH Report à nouveau | -176 158.00 | | | -176 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 115.00 | | | 204 115.00 |
DL TOTAL (I) | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 312 679.00 | | | 4 312 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 148.00 | | | 4 365 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 686.00 | | | 4 425 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 095.00 | | | 642 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 991.00 | | 1 341 991.00 | 1 341 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 991.00 | | 1 341 991.00 | 1 341 991.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 237.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 181.00 | | | 1 346 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 066.00 | | | 1 142 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 115.00 | | | 204 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 835 921.00 | | 843.00 | 8 835 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 836 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 836 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 835 691.00 | | 843.00 | 8 835 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 687 916.00 | 589 237.00 | | 4 687 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 687 916.00 | 589 237.00 | | 4 687 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 123 224.00 | | | 123 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | | | 859.00 |
VB T. V. A. | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 312 679.00 | 589 626.00 | 2 604 391.00 | 4 312 679.00 |
VI Groupe et associés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 606.00 | | | 542 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 493.00 | 180 493.00 | | 180 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 148.00 | 642 095.00 | 2 604 391.00 | 4 365 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
ST Autres comptes | 189 095.00 | | | 189 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 276.00 | | | 223 276.00 |