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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 747.00 | 52 022.00 | 158 725.00 | 210 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 930.00 | 45 780.00 | 256 150.00 | 301 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 529.00 | 97 802.00 | 661 727.00 | 759 529.00 |
BZ Autres créances | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 234 114.00 | | 234 114.00 | 234 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 478.00 | | 261 478.00 | 261 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 705.00 | 97 802.00 | 933 903.00 | 1 031 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
CU Autres participations | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DH Report à nouveau | 188 646.00 | 162 699.00 | | 188 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 351.00 | 29 009.00 | | 74 351.00 |
DL TOTAL (I) | 274 053.00 | 202 764.00 | | 274 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 038.00 | 477 913.00 | | 532 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 710.00 | 25 360.00 | | 41 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 389.00 | 121 411.00 | | 27 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 754.00 | 35 648.00 | | 57 754.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 41 221.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 850.00 | 701 553.00 | | 659 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 903.00 | 904 317.00 | | 933 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 382.00 | 701 553.00 | | 218 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 595.00 | | 20 443.00 | 750 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 510.00 | 759 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 510.00 | 512 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 930.00 | | 20 256.00 | 503 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 165.00 | | 187.00 | 94 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 946.00 | 76 057.00 | 4 201.00 | 25 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 946.00 | 76 057.00 | 4 201.00 | 25 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 150.00 | 77 150.00 | | 77 150.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 038.00 | 90 570.00 | 376 456.00 | 532 038.00 |
VI Groupe et associés | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 083.00 | | | 144 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 958.00 | | | 89 958.00 |
VP Divers | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 514.00 | 94 514.00 | | 94 514.00 |
VW T.V.A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 850.00 | 218 382.00 | 376 456.00 | 659 850.00 |