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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 285.00 | 94 196.00 | 117 089.00 | 211 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 930.00 | 79 737.00 | 222 193.00 | 301 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 266.00 | 173 933.00 | 586 333.00 | 760 266.00 |
BZ Autres créances | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 256 148.00 | | 256 148.00 | 256 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 840.00 | | 300 840.00 | 300 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 548.00 | 173 933.00 | 894 615.00 | 1 068 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
CU Autres participations | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DH Report à nouveau | 258 610.00 | 188 646.00 | | 258 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 970.00 | 74 351.00 | | 72 970.00 |
DL TOTAL (I) | 342 636.00 | 274 053.00 | | 342 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 467.00 | 532 038.00 | | 441 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 738.00 | 41 710.00 | | 29 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 916.00 | 27 389.00 | | 32 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 856.00 | 57 754.00 | | 47 856.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 959.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 980.00 | 659 850.00 | | 551 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 615.00 | 933 903.00 | | 894 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 479.00 | 218 382.00 | | 202 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 529.00 | | 744.00 | 759 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 94 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 760 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 677.00 | | 538.00 | 512 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 352.00 | | 206.00 | 94 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 802.00 | 76 131.00 | | 97 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 802.00 | 76 131.00 | | 97 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 150.00 | 77 150.00 | | 77 150.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VC Groupe et associés | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 467.00 | 91 966.00 | 349 501.00 | 441 467.00 |
VI Groupe et associés | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 571.00 | | | 90 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 841.00 | 111 841.00 | | 111 841.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 980.00 | 202 479.00 | 349 501.00 | 551 980.00 |