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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 858.00 | 28 365.00 | 53 494.00 | 81 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 628.00 | 29 793.00 | 73 835.00 | 103 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BN En cours de production de biens | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
BZ Autres créances | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CF Disponibilités | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 109.00 | | 65 109.00 | 65 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 737.00 | 29 793.00 | 138 944.00 | 168 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
DH Report à nouveau | -4 456.00 | | | -4 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 194.00 | -4 456.00 | | -1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 33 018.00 | 34 212.00 | | 33 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 162.00 | 1 257.00 | | 58 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 343.00 | 1 323.00 | | 10 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 450.00 | 14 402.00 | | 16 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 780.00 | 11 515.00 | | 15 780.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | 758.00 | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 927.00 | 29 255.00 | | 105 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 944.00 | 63 467.00 | | 138 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 047.00 | 29 255.00 | | 54 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 986.00 | | 43 986.00 | 43 986.00 |
FD Production vendue biens | 165 307.00 | | 165 307.00 | 165 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 293.00 | | 209 293.00 | 209 293.00 |
FM Production stockée | | | 3 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 796.00 | 184 333.00 | | 212 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 990.00 | 188 789.00 | | 213 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 194.00 | -4 456.00 | | -1 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 928.00 | | 53 700.00 | 49 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 586.00 | | 53 700.00 | 29 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 183.00 | 2 610.00 | | 27 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 183.00 | 2 610.00 | | 27 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
VI Groupe et associés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VW T.V.A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 927.00 | 54 047.00 | | 105 927.00 |