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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 962.00 | 43 829.00 | 37 134.00 | 80 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 333.00 | 1 644.00 | 2 689.00 | 4 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 637.00 | 45 473.00 | 60 164.00 | 105 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BN En cours de production de biens | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
BZ Autres créances | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CF Disponibilités | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 078.00 | | 77 078.00 | 77 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 715.00 | 45 473.00 | 137 242.00 | 182 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 566.00 | 30 417.00 | | 36 566.00 |
DH Report à nouveau | | -5 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 912.00 | 11 799.00 | | 14 912.00 |
DL TOTAL (I) | 59 729.00 | 44 816.00 | | 59 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 062.00 | 44 527.00 | | 37 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 496.00 | 2 107.00 | | 7 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 145.00 | 14 325.00 | | 21 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 081.00 | 13 448.00 | | 9 081.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 8 065.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 513.00 | 82 472.00 | | 77 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 242.00 | 127 288.00 | | 137 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 451.00 | 37 945.00 | | 40 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 328.00 | | 73 328.00 | 73 328.00 |
FD Production vendue biens | 217 217.00 | | 217 217.00 | 217 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 545.00 | | 290 545.00 | 290 545.00 |
FM Production stockée | | | -13 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 396.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | -194.00 | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 080.00 | 244 532.00 | | 279 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 168.00 | 232 733.00 | | 264 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 912.00 | 11 799.00 | | 14 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 628.00 | | 2 905.00 | 103 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 105 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896.00 | 85 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 286.00 | | 2 905.00 | 83 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 973.00 | 8 396.00 | 896.00 | 37 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 973.00 | 8 396.00 | 896.00 | 37 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
VI Groupe et associés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 513.00 | 40 451.00 | | 77 513.00 |