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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 300.00 | 9 420.00 | 3 879.00 | 13 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 147.00 | | 141 147.00 | 141 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 447.00 | 9 420.00 | 145 026.00 | 154 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 904 934.00 | 412 910.00 | 11 492 024.00 | 11 904 934.00 |
BZ Autres créances | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
CF Disponibilités | 349 974.00 | | 349 974.00 | 349 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 364 928.00 | 412 910.00 | 11 952 018.00 | 12 364 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 519 375.00 | 422 330.00 | 12 097 044.00 | 12 519 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -914 420.00 | | | -914 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 115.00 | | | 130 115.00 |
DL TOTAL (I) | -779 304.00 | | | -779 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 474.00 | | | 147 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 095.00 | | | 2 993 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | | | 506.00 |
EA Autres dettes | 9 735 273.00 | | | 9 735 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 876 349.00 | | | 12 876 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 097 044.00 | | | 12 097 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 728 875.00 | | | 12 728 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 760 227.00 | 760 227.00 | |
FG Production vendue services | 23 434.00 | 2 806 927.00 | 2 830 362.00 | 23 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 434.00 | 3 567 155.00 | 3 590 590.00 | 23 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 706.00 | | | 200 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 706.00 | | | 200 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 706.00 | | | 200 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 234.00 | | | 4 077 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 119.00 | | | 3 947 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 115.00 | | | 130 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 405.00 | | | 270 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 957.00 | 141 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 957.00 | 154 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 105.00 | | | 257 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
6T Sur comptes clients | 461 323.00 | | 48 414.00 | 461 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 323.00 | | 48 414.00 | 461 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 867.00 | | 68 958.00 | 481 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 414.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 095.00 | 2 993 095.00 | | 2 993 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 147.00 | | | 141 147.00 |
UX Autres créances clients | 11 798 783.00 | | | 11 798 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VI Groupe et associés | 9 654 175.00 | 9 654 175.00 | | 9 654 175.00 |
VP Divers | 146.00 | | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 088 457.00 | 11 947 309.00 | 141 147.00 | 12 088 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 699.00 | 12 728 875.00 | | 3 074 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 112.00 | | | 201 112.00 |
ST Autres comptes | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
YT Sous‐traitance | 3 286 613.00 | | | 3 286 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435.00 | | | 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 498 781.00 | | | 3 498 781.00 |