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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 300.00 | 9 420.00 | 3 879.00 | 13 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 119.00 | 9 420.00 | 29 698.00 | 39 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 684 947.00 | 511 706.00 | 12 173 240.00 | 12 684 947.00 |
BZ Autres créances | 872 743.00 | | 872 743.00 | 872 743.00 |
CF Disponibilités | 137 560.00 | | 137 560.00 | 137 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 763 377.00 | 511 706.00 | 13 251 670.00 | 13 763 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 802 496.00 | 521 127.00 | 13 281 369.00 | 13 802 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -784 304.00 | | | -784 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 061.00 | | | 188 061.00 |
DL TOTAL (I) | -591 243.00 | | | -591 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 616 255.00 | | | 9 616 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 244.00 | | | 183 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 943.00 | | | 3 090 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 081.00 | | | 167 081.00 |
EA Autres dettes | 777 234.00 | | | 777 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 872 612.00 | | | 13 872 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 281 369.00 | | | 13 281 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 689 368.00 | | | 13 689 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 171 815.00 | 2 171 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 171 815.00 | 2 171 815.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 264 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 794.00 | | | 2 296 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 732.00 | | | 2 108 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 061.00 | | | 188 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 447.00 | | | 154 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 328.00 | 25 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 328.00 | 39 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 147.00 | | | 141 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6T Sur comptes clients | 412 910.00 | 98 796.00 | | 412 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 910.00 | 98 796.00 | | 412 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 910.00 | 98 796.00 | | 412 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 943.00 | 3 090 943.00 | | 3 090 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 234.00 | 777 234.00 | | 777 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
UX Autres créances clients | 12 578 796.00 | | | 12 578 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
VB T. V. A. | 164 281.00 | | | 164 281.00 |
VC Groupe et associés | 667 258.00 | | | 667 258.00 |
VI Groupe et associés | 9 616 255.00 | 9 616 255.00 | | 9 616 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 583 991.00 | 13 558 172.00 | 25 819.00 | 13 583 991.00 |
VW T.V.A. | 165 597.00 | 165 597.00 | | 165 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 689 363.00 | 13 689 363.00 | | 13 689 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
ST Autres comptes | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190.00 | | | 190.00 |
YT Sous‐traitance | 1 665 242.00 | | | 1 665 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 748 120.00 | | | 1 748 120.00 |