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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 535.00 | | 168 535.00 | 168 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 911.00 | 44 133.00 | 31 779.00 | 75 911.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 246.00 | 44 133.00 | 208 114.00 | 252 246.00 |
060 Stock marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
084 Disponibilités | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
110 Total général Actif | 307 588.00 | 44 133.00 | 263 456.00 | 307 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 821.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 853.00 | | | 82 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 589.00 | | | 81 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 030.00 | | | 178 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 481.00 | | | 141 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | | | 158.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 561.00 | | | 222 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 747.00 | | | 4 747.00 |