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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 535.00 | | 168 535.00 | 168 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 291.00 | 51 366.00 | 59 925.00 | 111 291.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 626.00 | 51 366.00 | 236 260.00 | 287 626.00 |
060 Stock marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
084 Disponibilités | 56 356.00 | | 56 356.00 | 56 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 646.00 | | 67 646.00 | 67 646.00 |
110 Total général Actif | 355 272.00 | 51 366.00 | 303 907.00 | 355 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 737.00 | | | 147 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
262 Autres charges | 615.00 | | | 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 768.00 | | | 121 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
294 Charges financières | 920.00 | | | 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 246.00 | | | 252 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 295.00 | | | 5 295.00 |