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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 050.00 | 30 559.00 | 23 490.00 | 54 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 312.00 | 15 688.00 | 11 623.00 | 27 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 090.00 | 46 248.00 | 79 841.00 | 126 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BT Marchandises | 143 716.00 | | 143 716.00 | 143 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 733.00 | | 67 733.00 | 67 733.00 |
BZ Autres créances | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CF Disponibilités | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 652.00 | | 302 652.00 | 302 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 742.00 | 46 248.00 | 382 493.00 | 428 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 611.00 | 86 724.00 | | 88 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 241.00 | 1 886.00 | | -23 241.00 |
DL TOTAL (I) | 70 869.00 | 94 111.00 | | 70 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 007.00 | 206 118.00 | | 240 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 245.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 128.00 | 31 989.00 | | 29 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 902.00 | 45 677.00 | | 41 902.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 1 226.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 623.00 | 285 256.00 | | 311 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 493.00 | 379 367.00 | | 382 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 805.00 | 189 556.00 | | 258 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 178.00 | 66 221.00 | | 144 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 793.00 | | 18 297.00 | 115 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 126 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 81 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 325.00 | | 18 037.00 | 71 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | 260.00 | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 424.00 | 9 823.00 | 8 000.00 | 44 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 424.00 | 9 823.00 | 8 000.00 | 44 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 829.00 | 43 011.00 | 52 818.00 | 95 829.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VP Divers | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 476.00 | 84 729.00 | 2 747.00 | 87 476.00 |
VW T.V.A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 623.00 | 258 805.00 | 52 818.00 | 311 623.00 |