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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 129.00 | 38 426.00 | 28 703.00 | 67 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 757.00 | 16 963.00 | 8 794.00 | 25 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 614.00 | 55 389.00 | 82 224.00 | 137 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BT Marchandises | 102 079.00 | | 102 079.00 | 102 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 013.00 | | 99 013.00 | 99 013.00 |
BZ Autres créances | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CF Disponibilités | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 320.00 | | 268 320.00 | 268 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 935.00 | 55 389.00 | 350 545.00 | 405 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 369.00 | 88 611.00 | | 65 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 536.00 | -23 241.00 | | -36 536.00 |
DL TOTAL (I) | 34 333.00 | 70 869.00 | | 34 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 405.00 | 240 007.00 | | 223 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 105.00 | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 314.00 | 29 128.00 | | 51 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 960.00 | 41 902.00 | | 40 960.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 211.00 | 311 623.00 | | 316 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 545.00 | 382 493.00 | | 350 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 020.00 | 258 805.00 | | 301 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 332.00 | 144 178.00 | | 170 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 090.00 | | 14 252.00 | 126 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 727.00 | 137 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 727.00 | 92 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 362.00 | | 14 252.00 | 81 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 248.00 | 11 868.00 | 2 727.00 | 46 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 248.00 | 11 868.00 | 2 727.00 | 46 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 95 716.00 | 95 716.00 | | 95 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 332.00 | 170 332.00 | | 170 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 073.00 | 37 882.00 | 15 190.00 | 53 073.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VP Divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 466.00 | 115 719.00 | 2 747.00 | 118 466.00 |
VW T.V.A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 211.00 | 301 020.00 | 15 190.00 | 316 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |