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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 692.00 | 67 082.00 | 31 610.00 | 98 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 519.00 | 69 631.00 | 210 888.00 | 280 519.00 |
BT Marchandises | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 415.00 | 69 631.00 | 239 784.00 | 309 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 015.00 | 1 105.00 | | 2 015.00 |
DG Autres réserves | 38 284.00 | 20 987.00 | | 38 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 783.00 | 18 207.00 | | 4 783.00 |
DL TOTAL (I) | 75 081.00 | 70 299.00 | | 75 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 276.00 | 134 783.00 | | 114 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 20 432.00 | | 15 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 139.00 | 20 578.00 | | 26 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 703.00 | 184 901.00 | | 164 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 784.00 | 255 199.00 | | 239 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 490.00 | | 241 490.00 | 241 490.00 |
FD Production vendue biens | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
FG Production vendue services | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 336.00 | | 253 336.00 | 253 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 912.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 71.00 | | 1 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | 71.00 | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 738.00 | -71.00 | | -2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 861.00 | 1 208.00 | | -1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 180.00 | 271 079.00 | | 255 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 397.00 | 252 872.00 | | 250 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 783.00 | 18 207.00 | | 4 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 764.00 | | 15 118.00 | 289 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 362.00 | 280 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 000.00 | 1 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 170 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 362.00 | 98 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 595.00 | | | 182 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 938.00 | | 15 118.00 | 87 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VI Groupe et associés | 114 276.00 | 114 276.00 | | 114 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 703.00 | 164 703.00 | | 164 703.00 |