| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 792.00 | 76 384.00 | 23 408.00 | 99 792.00 |
040 Immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 619.00 | 78 933.00 | 202 686.00 | 281 619.00 |
060 Stock marchandises | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
072 Créances – Autres | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
084 Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
110 Total général Actif | 316 037.00 | 78 933.00 | 237 104.00 | 316 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 254.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 299.00 | 241 490.00 | | 231 299.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 788.00 | 7 616.00 | | 2 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 299.00 | 4 230.00 | | 4 299.00 |
230 Autres produits | 3 424.00 | 1 421.00 | | 3 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 810.00 | 254 757.00 | | 241 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 516.00 | 100 893.00 | | 99 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 154.00 | 580.00 | | -1 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 016.00 | 2 344.00 | | 2 016.00 |
242 Autres charges externes. | 32 323.00 | 35 059.00 | | 32 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | 3 759.00 | | 3 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 244.00 | 80 480.00 | | 82 244.00 |
252 Charges sociales | 13 949.00 | 15 241.00 | | 13 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 702.00 | 9 912.00 | | 11 702.00 |
262 Autres charges | 537.00 | 991.00 | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 933.00 | 249 258.00 | | 244 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 124.00 | 5 499.00 | | -3 124.00 |
280 Produits financiers | | 422.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 262.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 098.00 | 2 738.00 | | 1 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 861.00 | | -2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 444.00 | 4 783.00 | | 1 444.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 519.00 | | | 280 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 717.00 | | | 5 717.00 |