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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 583 310.00 | | 583 310.00 | 583 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 882.00 | 156 498.00 | 142 384.00 | 298 882.00 |
040 Immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 892 999.00 | 159 756.00 | 733 244.00 | 892 999.00 |
060 Stock marchandises | 109 082.00 | | 109 082.00 | 109 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
072 Créances – Autres | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
084 Disponibilités | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 444.00 | | 131 444.00 | 131 444.00 |
110 Total général Actif | 1 024 444.00 | 159 756.00 | 864 688.00 | 1 024 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 421 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 681 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 864 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 682.00 | 296 109.00 | | 253 682.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 174.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 100.00 | 231 408.00 | | 261 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 289.00 | | |
230 Autres produits | 1 803.00 | 8.00 | | 1 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 585.00 | 528 989.00 | | 516 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 167.00 | 219 885.00 | | 159 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 439.00 | 7 131.00 | | -21 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 497.00 | 1 889.00 | | 2 497.00 |
242 Autres charges externes. | 158 644.00 | 153 061.00 | | 158 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 613.00 | 3 964.00 | | 5 613.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 234.00 | 79 149.00 | | 76 234.00 |
252 Charges sociales | 18 289.00 | 19 616.00 | | 18 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 906.00 | 61 198.00 | | 61 906.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 922.00 | 545 895.00 | | 460 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 663.00 | -16 907.00 | | 55 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 262.00 | 71.00 | | 262.00 |
294 Charges financières | 11 425.00 | 11 735.00 | | 11 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 905.00 | 13 763.00 | | 11 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 596.00 | -40 734.00 | | 32 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 889 398.00 | | | 889 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 492.00 | | | 68 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 891.00 | | | 64 891.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 255.00 | | | -11 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |