| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 310.00 | | 583 310.00 | 583 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AP Constructions | 480 000.00 | 28 460.00 | 451 540.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 098.00 | 105 627.00 | 159 472.00 | 265 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 610.00 | 33 178.00 | 14 432.00 | 47 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 826.00 | 170 523.00 | 1 209 303.00 | 1 379 826.00 |
BT Marchandises | 110 029.00 | 5 640.00 | 104 389.00 | 110 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CF Disponibilités | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 268.00 | 5 640.00 | 139 628.00 | 145 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 095.00 | 176 163.00 | 1 348 931.00 | 1 525 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 634.00 | 142 406.00 | | 173 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 170.00 | 31 228.00 | | 68 170.00 |
DL TOTAL (I) | 282 504.00 | 214 334.00 | | 282 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 208.00 | 846 704.00 | | 741 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 156.00 | 96 823.00 | | 85 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 960.00 | 29 403.00 | | 62 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 103.00 | 16 168.00 | | 37 103.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | 135 000.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 427.00 | 1 124 096.00 | | 1 066 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 931.00 | 1 338 431.00 | | 1 348 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 992.00 | 424 680.00 | | 461 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 507.00 | | 93 026.00 | 1 396 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 706.00 | 1 379 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 706.00 | 792 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 567.00 | | | 586 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 389.00 | | 93 026.00 | 809 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 865.00 | 73 932.00 | 93 274.00 | 189 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 608.00 | 73 932.00 | 93 274.00 | 186 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 090.00 | 114 654.00 | 309 288.00 | 719 090.00 |
VI Groupe et associés | 85 156.00 | 85 156.00 | | 85 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 452.00 | | | 120 452.00 |
VP Divers | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 946.00 | 15 396.00 | 550.00 | 15 946.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 427.00 | 461 991.00 | 309 288.00 | 1 066 427.00 |