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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
AH Fonds commercial | 88 915.00 | | 88 915.00 | 88 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 982.00 | 64 719.00 | 103 263.00 | 167 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 785.00 | 25 590.00 | 11 196.00 | 36 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 941.00 | 101 164.00 | 219 777.00 | 320 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 840.00 | | 112 840.00 | 112 840.00 |
BN En cours de production de biens | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 776.00 | | 334 776.00 | 334 776.00 |
BT Marchandises | 85 615.00 | | 85 615.00 | 85 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 387.00 | 20 598.00 | 237 790.00 | 258 387.00 |
BZ Autres créances | 137 153.00 | | 137 153.00 | 137 153.00 |
CF Disponibilités | 103 091.00 | | 103 091.00 | 103 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 938.00 | | 102 938.00 | 102 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 388.00 | 20 598.00 | 1 120 790.00 | 1 141 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 328.00 | 121 761.00 | 1 340 567.00 | 1 462 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 245 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
DG Autres réserves | 158 297.00 | 200 795.00 | | 158 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 376.00 | -34 998.00 | | -162 376.00 |
DL TOTAL (I) | 252 025.00 | 436 901.00 | | 252 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 630.00 | 550 451.00 | | 573 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 896.00 | 37 547.00 | | 80 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 004.00 | 258 412.00 | | 336 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 815.00 | 45 695.00 | | 43 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EA Autres dettes | | 5 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 088 542.00 | 897 714.00 | | 1 088 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 567.00 | 1 334 615.00 | | 1 340 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 569.00 | 649 331.00 | | 626 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 200.00 | 163 515.00 | | 59 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 183.00 | | 13 670.00 | 313 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 777.00 | 16 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 912.00 | 320 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 135.00 | 204 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 461.00 | | 3 441.00 | 205 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 951.00 | | 10 229.00 | 7 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 318.00 | 39 981.00 | 4 135.00 | 65 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 463.00 | 39 981.00 | 4 135.00 | 54 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | 19 525.00 | | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | 19 525.00 | | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073.00 | 19 525.00 | | 1 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 896.00 | | 80 896.00 | 80 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 004.00 | 336 004.00 | | 336 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
UX Autres créances clients | 237 790.00 | | | 237 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VB T. V. A. | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 247.00 | 125 247.00 | | 125 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 383.00 | 67 306.00 | 321 077.00 | 448 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 373.00 | | | 86 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 938.00 | | | 102 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 983.00 | 513 983.00 | | 513 983.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 404.00 | 572 431.00 | 401 973.00 | 1 034 404.00 |