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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AH Fonds commercial | 88 915.00 | | 88 915.00 | 88 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 982.00 | 96 370.00 | 71 612.00 | 167 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 085.00 | 32 163.00 | 14 922.00 | 47 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 851.00 | 134 923.00 | 191 928.00 | 326 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 602.00 | | 238 602.00 | 238 602.00 |
BN En cours de production de biens | 119 678.00 | | 119 678.00 | 119 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 841.00 | | 272 841.00 | 272 841.00 |
BT Marchandises | 64 956.00 | | 64 956.00 | 64 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 578.00 | 2 243.00 | 284 335.00 | 286 578.00 |
BZ Autres créances | 102 831.00 | | 102 831.00 | 102 831.00 |
CF Disponibilités | 93 138.00 | | 93 138.00 | 93 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 571.00 | 2 243.00 | 1 215 328.00 | 1 217 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 422.00 | 137 166.00 | 1 407 256.00 | 1 544 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
DG Autres réserves | 158 297.00 | 158 297.00 | | 158 297.00 |
DH Report à nouveau | -162 376.00 | | | -162 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 861.00 | -162 376.00 | | 63 861.00 |
DL TOTAL (I) | 315 885.00 | 252 025.00 | | 315 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 223.00 | 573 630.00 | | 594 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 390.00 | 80 896.00 | | 92 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 413.00 | 54 139.00 | | 27 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 520.00 | 336 004.00 | | 300 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 521.00 | 43 815.00 | | 70 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 370.00 | 1 088 542.00 | | 1 091 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 256.00 | 1 340 567.00 | | 1 407 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 345.00 | 626 569.00 | | 799 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 756.00 | 59 200.00 | | 144 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 931.00 | 95 925.00 | 206 856.00 | 110 931.00 |
FD Production vendue biens | 769 678.00 | 508 041.00 | 1 277 719.00 | 769 678.00 |
FG Production vendue services | 174 007.00 | 47 439.00 | 221 446.00 | 174 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 615.00 | 651 405.00 | 1 706 020.00 | 1 054 615.00 |
FM Production stockée | | | 52 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 600.00 | 9 115.00 | | 6 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 080.00 | 840.00 | | 95 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 1 777.00 | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 830.00 | 3 047.00 | | 98 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | 177.00 | | 2 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 1 777.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | 1 954.00 | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 358.00 | 1 093.00 | | 96 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 320.00 | -70 391.00 | | -53 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 627.00 | 1 340 326.00 | | 1 896 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 766.00 | 1 502 703.00 | | 1 832 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 861.00 | -162 376.00 | | 63 861.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 640.00 | 4 951.00 | | 4 640.00 |