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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 153.00 | 10 998.00 | 3 155.00 | 14 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 992.00 | 37 837.00 | 552 155.00 | 589 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 310.00 | 44 659.00 | 325 651.00 | 370 310.00 |
BZ Autres créances | 67 434.00 | | 67 434.00 | 67 434.00 |
CF Disponibilités | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 736.00 | 44 659.00 | 402 077.00 | 446 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 728.00 | 82 496.00 | 954 233.00 | 1 036 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DH Report à nouveau | -66 191.00 | | | -66 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
DL TOTAL (I) | 410 644.00 | | | 410 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 644.00 | | | 208 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 416.00 | | | 252 416.00 |
EA Autres dettes | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 589.00 | | | 543 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 233.00 | | | 954 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 187.00 | | | 433 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 625.00 | | 2 714.00 | 588 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 589 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 566 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 14 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 634.00 | | | 567 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 991.00 | | 2 714.00 | 11 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 394.00 | 789.00 | 1 347.00 | 38 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 634.00 | | 795.00 | 27 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 760.00 | 789.00 | 552.00 | 10 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 823.00 | 14 836.00 | | 29 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 823.00 | 14 836.00 | | 29 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 823.00 | 14 836.00 | | 29 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 006.00 | | | 281 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 304.00 | | | 89 304.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 040.00 | 39 638.00 | 110 402.00 | 150 040.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 638.00 | 443 638.00 | 9 000.00 | 452 638.00 |
VW T.V.A. | 180 568.00 | 180 568.00 | | 180 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 589.00 | 433 187.00 | 110 402.00 | 543 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |