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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 330.00 | 11 633.00 | 2 698.00 | 14 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 951.00 | 38 253.00 | 551 698.00 | 589 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 599.00 | 27 427.00 | 358 172.00 | 385 599.00 |
BZ Autres créances | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CF Disponibilités | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 390.00 | 27 427.00 | 400 963.00 | 428 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 341.00 | 65 680.00 | 952 661.00 | 1 018 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DH Report à nouveau | -46 115.00 | | | -46 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
DL TOTAL (I) | 444 878.00 | | | 444 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 797.00 | | | 143 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 009.00 | | | 253 009.00 |
EA Autres dettes | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 783.00 | | | 507 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 661.00 | | | 952 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 783.00 | | | 507 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 170.00 | | 1 117.00 | 590 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 589 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 566 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 14 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 839.00 | | | 566 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 330.00 | | 1 117.00 | 14 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 837.00 | 1 432.00 | 1 152.00 | 37 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 839.00 | | 219.00 | 26 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 998.00 | 1 432.00 | 933.00 | 10 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 659.00 | 18 753.00 | 35 985.00 | 44 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 659.00 | 18 753.00 | 35 985.00 | 44 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 659.00 | 18 753.00 | 35 985.00 | 44 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 753.00 | 35 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 594.00 | 60 594.00 | | 60 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 669.00 | | | 323 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 403.00 | 40 492.00 | 69 911.00 | 110 403.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 620.00 | 421 620.00 | 9 000.00 | 430 620.00 |
VW T.V.A. | 143 968.00 | 143 968.00 | | 143 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 783.00 | 437 872.00 | 69 911.00 | 507 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |