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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 083.00 | 3 253.00 | 830.00 | 4 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 507.00 | 3 253.00 | 4 254.00 | 7 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BP En cours de production de services | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
BZ Autres créances | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CF Disponibilités | 76 699.00 | | 76 699.00 | 76 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 727.00 | | 145 727.00 | 145 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 234.00 | 3 253.00 | 149 982.00 | 153 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DL TOTAL (I) | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
EA Autres dettes | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 241.00 | | | 107 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 982.00 | | | 149 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 584.00 | | | 89 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 083.00 | | 424.00 | 7 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 424.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570.00 | 683.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | 683.00 | | 2 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 573.00 | 9 915.00 | 17 657.00 | 27 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 026.00 | 59 602.00 | 3 424.00 | 63 026.00 |
VW T.V.A. | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 241.00 | 89 584.00 | 17 657.00 | 107 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
ST Autres comptes | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
YT Sous‐traitance | 98 591.00 | | | 98 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 346.00 | | | 150 346.00 |