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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 375.00 | 8 561.00 | 18 814.00 | 27 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 391.00 | 9 401.00 | 73 990.00 | 83 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 034.00 | | 218 034.00 | 218 034.00 |
BZ Autres créances | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
CF Disponibilités | 142 787.00 | | 142 787.00 | 142 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 990.00 | | 395 990.00 | 395 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 381.00 | 9 401.00 | 469 980.00 | 479 381.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 198.00 | | | 70 198.00 |
DL TOTAL (I) | 117 918.00 | | | 117 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 846.00 | | | 118 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 153.00 | | | 105 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 186.00 | | | 104 186.00 |
EA Autres dettes | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 062.00 | | | 352 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 980.00 | | | 469 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 013.00 | | | 260 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 875.00 | | 4 341.00 | 82 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 824.00 | 5 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 824.00 | 83 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 235.00 | | 1 141.00 | 26 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 3 200.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 555.00 | 2 846.00 | | 6 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 92.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 807.00 | 2 754.00 | | 5 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 153.00 | 105 153.00 | | 105 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 218 034.00 | 218 034.00 | | 218 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 846.00 | 26 797.00 | 80 619.00 | 118 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 479.00 | 251 504.00 | 1 976.00 | 253 479.00 |
VW T.V.A. | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 062.00 | 260 013.00 | 80 619.00 | 352 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
ST Autres comptes | 72 347.00 | | | 72 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
YT Sous‐traitance | 148 531.00 | | | 148 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 237.00 | | | 144 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 806.00 | | | 256 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |