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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 51 475.00 | 47 357.00 | 4 118.00 | 51 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
BZ Autres créances | 55 102.00 | | 55 102.00 | 55 102.00 |
CF Disponibilités | 501 721.00 | | 501 721.00 | 501 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 867.00 | 47 357.00 | 606 510.00 | 653 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 867.00 | 47 357.00 | 606 510.00 | 653 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 340 795.00 | | | -1 340 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 436.00 | | | -400 436.00 |
DL TOTAL (I) | -1 740 234.00 | | | -1 740 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 579.00 | | | 247 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 579.00 | | | 247 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 128.00 | | | 1 902 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 675.00 | | | 196 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 164.00 | | | 2 099 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 510.00 | | | 606 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 164.00 | | | 2 099 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 688.00 | | 1 677 688.00 | 1 677 688.00 |
FD Production vendue biens | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FG Production vendue services | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 221.00 | | 1 688 221.00 | 1 688 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 671 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 392 256.00 | | | 1 392 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401 459.00 | | | 1 401 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 049.00 | | | 350 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 306.00 | | | 768 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 867.00 | | | 1 118 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 592.00 | | | 282 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 006.00 | | | 3 106 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 443.00 | | | 3 506 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 436.00 | | | -400 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 429.00 | | | 999 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 429.00 | | | 929 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 486.00 | 608 044.00 | 857 529.00 | 249 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 486.00 | 608 044.00 | 857 529.00 | 249 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 247 580.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 247 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 128.00 | 1 902 128.00 | | 1 902 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 671.00 | 100 671.00 | | 100 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 165.00 | 2 099 165.00 | | 2 099 165.00 |